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Mar 23, 2024

NUE-Aktie: Die Aktie des Tages, der führende Stahlkonzern, nähert sich inmitten des US-Stahlkampfs dem Kaufpunkt

Composite Rating Industry Group Ranking Emerging Pattern Cup with Handle Ein positives Diagrammmuster mit dem Namen „Emerging Pattern“, weil es dem Umriss einer Kaffeetasse mit Henkel ähnelt. Das Muster kann von dauern

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Branchengruppenranking

Aufkommendes Muster

Tasse mit Henkel

Ein positives Diagrammmuster wird so genannt, weil es dem Umriss einer Kaffeetasse mit Henkel ähnelt. Das Muster kann sieben Wochen bis zu einem Jahr dauern, die meisten dauern jedoch drei bis sechs Monate.

Nucor (NUE) ist am Mittwoch die IBD-Aktie des Tages, da der Stahlproduzent gut positioniert zu sein scheint, um von den hohen Staatsausgaben für die Infrastruktur, der Verlagerung der Chipherstellung und dem Ausbau grüner Energie zu profitieren. Die NUE-Aktie, die in letzter Zeit den S&P 500 übertroffen hat, da sie in einer engen Spanne gehandelt wird, steht kurz vor einigen Einstiegspunkten.

Dennoch gab die NUE-Aktie im Börsengeschehen am Mittwoch um 0,8 % nach, nachdem bekannt wurde, dass Esmark sein Kaufangebot von 35 USD pro Aktie fallen lässtUS-Stahl (X). Das Privatunternehmen verwies auf die Unterstützung des Angebots durch die Gewerkschaft United SteelworkersCleveland-Cliffs (CLF). Die X-Aktie fiel um 2,2 % auf 31,32, während die CLF-Aktie um 0,9 % stieg.ArcelorMittal(MT), ein mutmaßlicher Bieter für US Steel, stieg um 0,6 %, konnte aber seine Höchststände überwinden, als die Esmark-Nachrichten gegen Ende des regulären Handels bekannt wurden.

Bei Nucors Gewinnmitteilung für das zweite Quartal am 25. Juli äußerte CEO Leon Topalian Zweifel an einer kurzfristigen Konjunkturabschwächung und betonte „starke Nachfrage aus den Bereichen Automobil, Energie, Schwermaschinen, Brückenbau, Rechenzentren und Fertigung“.

Nachdem Nucor im zweiten Quartal einen starken Gewinnanstieg verzeichnete, forderten die Prognosen für das dritte Quartal eine stabile Nachfrage, aber niedrigere Stahlpreise, was zu einem sequenziellen Rückgang des Gewinns pro Aktie führte. Während die Preise aufgrund der Kapazitätssteigerungen der Industrie und des Importwettbewerbs gesunken sind, gibt es genügend Wachstumstreiber, die für einen konstruktiven Ausblick sorgen. Darüber hinaus plant Nucor, weiterhin Marktanteile zu gewinnen und seine wertschöpfenden Stahlproduktionskapazitäten auszubauen.

In der Ergebnispräsentation von Nucor wird geschätzt, dass knapp 1 Billion US-Dollar an neuen Bundesmitteln für Infrastruktur, saubere Energie und Reshoring die jährliche Stahlnachfrage um 5 bis 8 Millionen Tonnen pro Jahr steigern werden.

Bei der Telefonkonferenz im Juli teilte John Hollatz, der bei Nucor die Herstellungsprodukte für Stäbe, technische Stäbe und Bewehrungsstäbe leitet, den Analysten mit, dass sich durch Infrastrukturgesetze finanzierte Projekte noch in der Entwurfs- und Budgetierungsphase befänden. „Wir gehen davon aus, dass dies voraussichtlich Ende dieses Jahres, Anfang 2024, stärker in unsere Richtung fließen wird.“

Windenergie ist eine weitere große Chance: Laut Nucor werden für jedes Megawatt installierter Offshore-Windkapazität 250 Tonnen Stahl benötigt. „Wir sind der einzige Hersteller in der westlichen Hemisphäre, der Monopiles für Offshore-Windenergie herstellen kann“, sagte Topalian.

Topalian teilte Analysten mit, dass Nucor damit rechnet, seine an die Automobilindustrie gelieferten Stahlmengen innerhalb von drei bis fünf Jahren zu verdoppeln.

Nucor hat 5 Milliarden US-Dollar seines 10-Milliarden-Dollar-Plans für den Ausbau der Kernbetriebe der Stahlproduktion ausgegeben, darunter ein 3,1 Milliarden US-Dollar teures Blechwerk in West Virginia, dessen Bau zwei Jahre dauern wird.

„Unserer Ansicht nach ist Nucor weiterhin gut positioniert, um von längerfristigen Nachfragetreibern (Onshoring, Infrastrukturausgaben usw.) zu profitieren und gleichzeitig mehrjährige organische Wachstumspläne weiter umzusetzen“, schrieb Katja Jancic, Analystin bei BMO Research, in einem Juli 26 Anmerkung. Aber Jancic behielt seine Marktleistungsbewertung bei und sagte, dass der Kurs der NUE-Aktie diese positiven Aspekte bereits widerspiegele.

Laut IBD Stock Checkup liegt Nucor auf Platz 2 der Branchengruppe „Stahlproduzenten“, basierend auf fundamentalen Faktoren und Aktienperformancefaktoren. NurTenaris(TS), das auf Stahlrohre für die Öl- und Gasindustrie spezialisiert ist, liegt höher.

James Bouchard, dessen Privatunternehmen Esmark zu den Bietern für US Steel gehörte, sagte dem Wall Street Journal letzte Woche, dass Nucor und Steel Dynamics, die beide Stahl durch Schmelzen von Schrott in Elektrolichtbogenöfen produzieren, „jedem in den Hintern getreten haben“.

Die NUE-Aktie und die gesamte Gruppe stiegen am 14. August zunächst stark an, als die Anleger auf die Nachricht reagierten, dass Cleveland-Cliffs mehr als 7 Milliarden US-Dollar für den Kauf von US Steel angeboten hatte. Die Zuwächse beruhten auf der Hoffnung, dass sich die Konsolidierung der Branche positiv auf die Stahlpreise auswirken würde, aber es könnte noch zu früh sein, daraus den Schluss zu ziehen.

CLF argumentiert, dass die Übernahme von US Steel das Risiko für dessen große Investitionspläne verringern und nicht das Stahlangebot verringern würde.

Die NUE-Aktie gab diesen M&A-bedingten Gewinn in den folgenden Sitzungen wieder auf. Tatsächlich hat die NUE-Aktie ein Drei-Wochen-Tight-Muster herausgebildet, was bedeutet, dass sich die Aktien in den letzten Wochen jeweils um weniger als 1,5 % bewegt haben. Die Nucor-Aktie schloss am Mittwoch mit einem Minus von 1,4 Punkten auf 167,01.

Eine Bewegung über 174,73 hinaus, den Höhepunkt des Drei-Wochen-Tight-Musters, würde eine Einstiegsmöglichkeit bieten. Die dreiwöchige Tight-Formation kann auch als Griff angesehen werden und bietet den gleichen Kaufpunkt bei 174,73 Cup-with-Henkel.

Eine Bewegung über das Hoch vom 14. August von 174,50 hinaus, was den Abwärtstrend des Griffs durchbrechen würde, könnte einen Einstieg nur einen Hauch tiefer ermöglichen.

Nucor könnte auch einen niedrigeren Einstiegspunkt finden, wenn es seine 50-Tage-Linie, die jetzt bei 164,66 liegt, erneut erreicht und einen überzeugenden Sprung nach oben macht.

Die TS-Aktie wird nahe einem Kaufpunkt gehandelt. SpezialmetallspieleHowmet Aerospace(HWM) undKommerzielle Metalle(CMC) befinden sich ebenfalls in der Nähe von Einträgen.

Lesen Sie unbedingt jeden Tag „The Big Picture“ von IBD, um mit der Marktrichtung und deren Bedeutung für Ihre Handelsentscheidungen auf dem Laufenden zu bleiben.

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